2月19日板块复盘：2021年底量价双击来袭！种业将迎周期与成长逻辑共振行情

　　今日(2月19日)A股走出小V型反转态势。三大股指全线低开，盘初震荡拉升后又迅速回落，机构抱团股再度重挫，拖累指数进一步下行，随后股指企稳回升，轻指数重个股行情延续。截至收盘，沪指上涨0.57%，收报3696.17点；深证成指上涨0.35%，收报15823.11点；创业板指下跌1.04%，收报3285.53点，盘中跌幅一度接近4%。

　　整体上来看，市场风格转换，指数分化延续，小市值个股开始修复，个股延续普涨，赚钱效应尚可。容维证券表示，技术上沪指依旧处于多头趋势中。中短期均线向上发散，多头趋势明显，量能持续放大。近期盘面白马股、百元股出现调整，而低估值蓝筹品种表现强势，临近年报季，资金调仓动作明显。综合判断市场牛市特征明显，建议关注年报预增和低估值蓝筹品种，暂时回避高价股，以防踩雷。

　　与此同时，巨丰投顾称，牛年前两个交易日，市场呈现出现的特征，风格持续快速转换，而且比较坚决，这已经说明行情结构可能会发生比较大的变化。至少阶段性上，还是需要留意这种异动。尤其是很多高位高估值的品种，后期必将面临短期的调整，而调整的方式，无论是业绩的打压还是资金的出逃，最后的表现都是股价的调整。

　　板块方面：

　　一、转基因

　　国信证券表示，从我们草根调研来看，2020年国内制种面积受新冠疫情和转基因因素干扰，制种面积预计同比下滑15%以上。如上判断，我们认为20/21种植季行业玉米种子将面临短缺，其中优质的玉米种子更加稀缺，2021年底有望迎来量价双击。

　　种业将迎来周期与成长逻辑共振行情。从周期来看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道当中。此外，转基因的加速落地将给行业带来一场彻底的品种换代，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段，因此我们说行业将迎来周期与成长共振。推荐标的方面，重点推荐：隆平高科、荃银高科、登海种业和大北农。

　　另外，开源证券分析，预计2021年春节后整个农业板块表现依旧跑赢大盘，生猪养殖企业盈利持续，畜禽养殖、饲料板块涨幅或跑赢大盘。动保板块充分受益于高猪价刺激下的补栏需求提升，涨跌幅及超额收益率表现优异。2021年全球粮食价格受气候及需求恢复影响进入上行区间，种植链政策层面利好较多，板块表现或跑赢大盘。

　　二、水泥

　　天风证券指出，2015-2020年春节后至两会开幕前区间内，建材指数的区间涨幅均为正，且均取得了相对于沪深 300 的相对正收益，2015-2019年超额收益在2%-5%之间，2020年达 17%。子板块中，2017、2019 和2020年涨幅靠前大多为基建地产产业链品种。两会开幕后一个月内建材及子行业表现大部分时间弱于同年春节-两会区间，但2015-2020年间取得较好绝对收益及相对沪深 300 正收益的概率仍然较高。我们认为当前建材板块性价比仍然较高，综合发货量、产品价格因素，基建地产产业链推荐玻璃、消费建材，关注低估值水泥品种，玻璃和消费建材行情持续性有望较好。玻纤板块 21Q1 受益于价格上涨，我们认为玻纤需求后续恢复的持续性有望较好，玻纤板块行情持续性也有望受益于产品价格上行和全球经济恢复。

　　建议继续从三维度把握建材春季行情：1)春节后玻璃需求恢复有望快于市场预期，中长期看，2021 玻璃需求有望维持高景气，同时供需格局的改善有望持续。2)地产链条景气度维持高位，B/C 端消费建材龙头均有望受益；3)全球经济回暖带动出口改善或持续，行业十四五供给或得到较好控制，玻纤龙头中长期竞争优势有望增强；4)低估值水泥品种有望受益于节后较好的复工预期和两会政策催化，在历史的春节-两会区间内表现较好。

　　一张图汇总：

（文章来源：东方财富研究中心）

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