九成私募7月赚钱，563只基金收益超30%，18只翻倍！茅台铁粉董宝珍买银行业绩大翻身！

决策主力记者：杨建 决策主力编辑：吴永久
“七翻身”行情已过去，作为资本市场的重要参与者，私募7月成绩成为市场关注的焦点。据私募排排网数据，高达90.57%的私募基金在7月实现正收益，有563只基金单月收益超30%，有18只私募基金收益实现翻倍。
而值得注意的是，作为茅台“铁粉”的董宝珍，旗下凌通盛泰7月份有3只基金收益超过30%，实际上近年来董宝珍频频看好银行股，旗下某基金的净值波动与中证金融指数的走势相近。
7月九成私募赚钱
7月以来，a股冲高回落波动加剧，两市成交额仍保持在万亿以上，市场延续分化格局，军工股持续爆发备受瞩目，创业板指涨幅为14.65%，沪指、深成指分别上涨10.90%、13.72%。那么对于私募机构而言，在火热的行情背景下，作为资本市场的重要参与者，私募7月成绩单也是市场关注的焦点。
据私募排排网数据，7月份有九成以上私募取得正收益，占比90.57%。在正收益私募中，有17126只产品收益居于0~30%之间，有563只基金单月收益超过30%，有18只基金收益实现翻倍。从策略收益来看，7月表现最佳的是股票策略，平均收益为11.66%。另外定增市场的火爆，77只事件驱动策略基金7月平均收益也达11.17%。
对于近期市场的震荡，后市将如何运行呢？轩铎资管总经理肖默明确地告诉《767股票知识网》记者，近期市场大幅震荡，对于投资者操作难度在增加。资金转换比较快速，权重和中小盘近期一直存在跷跷板的效应。未出现比较明确的热点，而老的热点龙头股一直反复炒作。说明资金也在等待机会，投资者操作上不要急躁，宁可失去机会也尽量不要参与市场整理。
茅台“铁粉”董宝珍业绩大翻身
7月份，A股三大指数中，创业板指涨幅最大，月度上涨14.7%。值得注意的是，在疫情冲击下医药股持续强势，而坚守医药股的私募在今年均获得不错的收益。
从私募排排网的统计来看，云溪基金、神农投资等私募在7月份均有多只基金收益超过30%。其中云溪基金在7月份有11只基金收益超过30%，也是收益超30%基金数量最多的私募，得益于对创新药和消费股的坚守。而云溪基金创始人阳勇曾公开表示，“医药消费是中外投资界公认的黄金赛道和牛股大本营，牛股动辄上涨几倍几十倍，很牛也很烈，正常人受不了，也没长期的投资眼光。2018年长春长生疫苗事件爆发，黑天鹅让我们的基金产品受到重创，有多不幸，或许就有多幸运，一直对创新药的坚持，让我们再次走向成功！”
今年消费板块、科技板块、医药板块都涨幅较大，而近期银行板块的低估值成为当前机构投资者关注的焦点。值得注意的是，作为茅台的铁杆粉丝，董宝珍旗下的凌通盛泰7月份有3只基金收益超过30%，单月收益在38.36%~55.59%之间。实际上凌通盛泰投资理念为筛选低估值标的，2012年公司建仓茅台，在PE30倍以上时，于2017~2018年逐步退出。
而近年来董宝珍频频表示看好银行板块，并认为银行股在当下估值极低。对于银行股滞涨的现象，董宝珍认为现在在银行业身上所出现的问题不是基本面不确定，是大部分人的认知受情绪的控制，错判基本面。而从凌通盛泰旗下某基金的净值波动来看，与中证金融指数的走势相近，并且从私募排排网组合大师上进行持仓分析，该基金在行业配置上确实以金融股为主。
不过相较于配置银行股等低估值板块，贵州茅台(600519)可谓是近两年跑出的黑马，茅台今年以来截至目前涨幅达38%，而在去年涨幅达100%，茅台在2017年涨幅达108%，只有在2018年下跌15%。如果从董宝珍公开表示逐步退出茅台的时间来看，正是茅台起涨点，为了低估值而放弃了对黑马的坚守。
私募：关注低估值板块
外部环境扰动升级是导致A股科技板块波动的主要矛盾，成恩资本董事长王璇认为，科技板块不确定性风险因素增多，导致创业板弱势。其次资金担忧下半年货币及财政宽松政策会因经营活动逐步恢复正常会有所收紧。8月A股大概率仍以震荡为主，未来投资主线仍围绕大消费、生物医药和高科技三大板块。
对于投资机会，不少私募认为，当前市场低估值板块的机会来了，其中奶酪基金基金经理庄宏东表示，从中报业绩预告看，银行和白酒的业绩比较稳定，家电行业的边际改善明显。鉴于白酒板块有估值溢价，当前的性价比不是很高，我们会更多关注银行、家电板块的投资机会。值得注意的是，近期上市公司中报进入密集披露期，从行业来看，医药、食品消费、计算机等行业预喜占比较高，其中更有不少企业业绩增幅较快。
那么对于投资者来说，该如何把握中报行情呢？私募排排网未来星基金经理夏风光认为，首先是由于疫情的影响，今年上半年业绩明确增长的行业是不多的，而且这些行业多数在上半年已经出现了比较大的涨幅，要注意业绩兑现的冲击。其次是中期业绩的增长是不是企业竞争力的体现，这种增长是短期因素还是延续长期增长趋势，增长的可持续性分析才是最重要的。当前可以关注低估值板块当中，上半年受到的冲击是一次性的损失，无损行业长期发展的板块和个股，或提前布局受益于经济复苏和通胀预期的板块。
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