[合盛硅业股票]A股中阳迎6月开门红新行情启动还是反弹延续？

决策主力记者：杨建 决策主力编辑：谢欣
6月1日，a股迎来6月“开门红”，以中阳线一扫“六绝”的阴霾。其中，三大股指集体大涨，沪指收盘上涨2.21%，收复2900点整数关口，市场成交量放大33%，行业板块全线上扬，创业板指大涨3.43%。
从历史数据来看，“六绝魔咒”或是指历史上6月份市场波动较大，因此对于6月，私募基金的信心可谓“不足”。私募排排网最新数据显示，6月中国对冲基金经理A股信心指数为113.23，相较5月信心指数环比下降1.50%。其中持乐观态度的私募数量环比下降2.13个百分点。目前，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为72.16%，环比上升0.81个百分点，整体仓位维持在中高水平。不过，其中只有22.13%的基金经理打算增仓。
食品饮料业5月涨幅第一
如何看待昨日出现的跳空中阳？这是新行情的启动还是反弹延续呢？
“俗话说“五穷六绝七翻身”，私募基金经理对于6月市场的信心也创出半年来的新低。难道是大家对6月的行情比较担心？其实从历史上看6月A股市场涨跌参半，并没有显著的“六绝魔咒”，投资者关于“六绝魔咒”的说法或是因为历史上6月市场波动较大。
资深市场分析人士汪平认为，昨日大涨主要是消息面的刺激和市场情绪释放所致，上涨的延续性要靠成交量持续放大来维系；从技术面来看，沪指、深成指和创业板指这三个指数的120分钟线全部钝化，甚至上证综指的日线也可能出现钝化。而在5月11日高点的时候，指数没有任何大级别的背离结构。所以判断这一上涨是3月份以来反弹的延续，高点后移，预期中的调整延后而已，并非新的上升浪开启。
近期A股板块轮动加剧，在“稳就业、保民生、促销费”的政策指引下，大消费板块表现最为亮眼，食品饮料行业5月涨幅表现第一。
于翼资产认为，当前A股的宏观环境仍然以基本面为核心，但市场情绪继续受中美政策博弈影响，判断仍将保持震荡。聚焦“内需”的结构性行情预计仍将是短期内市场资金的偏好方向。
磐耀资产认为，在疫情逐渐消弭的背景下，不确定性主要来源于中美博弈。当前市场整体看不确定性增加，但市场依然体现出较强的韧性，目前市场整体处于调整周期中，但向下空间并不大，市场强势板块依然集中在估值很高的确定性行业。市场整体还是防御性的存量博弈态势，只有当顺周期板块起来并且放量，才能看到市场突破的希望。
私募信心指数再创新低
数据显示，6月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为113.23，相较5月信心指数环比又下降1.50%。
对于6月行情，从趋势预期信心指标来看，基金经理中持极度乐观和乐观的比例小幅下降。从增减仓指标来看，计划增仓的私募比例持续下降，打算维持仓位不变的私募依然占大多数。从具体数值来看，对于2020年6月行情，2.98%的基金经理持极度乐观态度，34.89%的基金经理持乐观态度，相比上个月乐观和极度乐观总比例减少2.13%。55.32%的基金经理持中性的观点，有6.81%的基金经理不看好6月的行情。
从私募的仓位情况看，目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为72.16%，相比上月同期的71.35%，上升0.81个百分点，整体仓位维持在中高水平。至于6月仓位的增减计划，6月A股市场仓位增减投资计划指标值为107.87，相比上月环比下降1.56%。72.34%的基金经理选择维持现有仓位不变，22.13%的基金经理打算增仓，剩余5.53%的基金经理欲降低仓位。
在具体仓位分布上，调查结果显示，中高仓位的私募基金数量有一定增加，半仓及以上的私募基金占比87.23%。其中，13.62%的私募目前处于满仓状态，相比上月的14.52%下降0.9个百分点。80%以上 不含满仓 区间的私募占比39.15%，相比上月的39.42%下降0.27个百分点。50%至80% 不含 区间的私募占比34.47%，是5月变化值最大的区间，相较上月29.46%上升5.01个百分点。仓位在五成以下的私募数量明显减少，可以看出部分基金经理在5月市场震荡时有加仓抄底。
千波资产研究中心认为，随着科技行业一季度业绩增速有所回落以及一些利空因素，机构开始减仓半导体、芯片等高位科技股，转向流入证券等其他估值洼地行业。
正道兴达投资总经理韩明有表示，虽然全球经济和疫情还存在不确定性，利空处于出清阶段，但是中国股市目前指数并不高，投资者可继续选择已经走出疫情影响，估值合理的个股进行配置，保持合理的仓位，等待经济复苏。
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