[海工股票]实体清单再升级，东方网力、华孚时尚回应，短期科技板块或承压，A股黄金、稀土板块要大涨？附机构策略

决策主力编辑：毕陆名
据21世纪经济报道，北京时间5月23日凌晨，美国商务部工业和安全局突然宣布，将东方网力(300367)等33家中国公司及机构列为“实体清单”。5月24日晚间，东方网力(300367)、华孚时尚(002042)等上市公司相继发布公告称，不会对公司的日常经营产生实质性影响。有机构认为，短期压制科技板块风险偏好。上周，美国刚刚升级对华为芯片限制，导致a股以芯片为主的科技股出现大幅杀跌；现在，美国又将多家中国科技企业及机构列入“实体清单”，可能短期对科技板块形成冲击。但也有机构研报认为，大国博弈下，黄金和稀土价格整体大涨，可作为近期有色板块的投资主线。
东方网力(300367)、华孚时尚(002042)回应被列入“实体清单”
东方网力(300367)表示，东方网力(300367)是合法经营的公司，成立至今一直专注于安防视频监控行业，是国内领先的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商，拥有众多以视频数据、人像识别为核心的智慧物联解决方案的核心技术，拥有自主研发知识产权。公司终端客户主要为国内政府及公安部门，各产品和服务遵守及适用相关国家地区的法律、法规。目前，公司业务覆盖国内全部省、市、自治区以及境外东南亚部分地区。公司海外市场收入主要来自东南亚地区，目前在美国没有业务，在可预见的未来亦无在美国开展业务的规划。本次被列入“实体清单”不会对公司的日常经营产生实质性影响，同时针对可能发生的市场风险公司也已提前做了相关准备，持续推进硬件设施采购的国产产品替代工作，继续为客户提供优质的产品和服务。当前，公司生产经营正常。

据767股票知识网，受疫情影响，东方网力(300367)年报审计工作受到影响，公司此前披露的主要经营业绩显示：去年营业总收入3.62亿元，同比下降83.89%；归属于上市公司股东的净利润-31.77亿元，同比下降1109.68%。今年一季度，公司实现营业收入2601.98万元，较上年同期降低92.35%，公司解释称，受新冠病毒肺炎疫情影响，公司项目实施进度放缓，经营业绩有所下降。
华孚时尚(002042)是全球最大的色纺纱供应商和制造商之一，生产基地覆盖中国东部和新疆、越南等地，其全资子公司阿克苏华孚色纺有限公司 以下简称“阿克苏华孚” 被美国商务部列入实体清单。

美国商务部所做决定是不顾事实的不负责任行为，我们反对将产业政治化。阿克苏华孚自创建以来，以不仅要做一个能企业、更要做一个好企业为宗旨，忠实履行社会责任，坚持可持续发展理念，遵守相关法律法规，恪守商业行为准则，充分尊重员工权利。公司为全球最大的新型纱线企业之一，投资新疆基于优质棉花、能源价格、产业工人等资源优势，以及一带一路向西发展的未来机会。公司投资经营阿克苏华孚，创造了许多就业岗位，为当地的经济与社会发展作出了贡献。阿克苏华孚的原料、设备和技术可以规避源自美国的产品，被列入实体清单不会对公司的日常经营产生实质性影响。
除了东方网力(300367)、华孚时尚(002042)、云从科技、烽火科技集团、奇虎三六零(601360)等公司以外，还有哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学等大学教育机构也被列入这次实体清单中。而在2019年10月份，美国也将海康威视(002415)、大华股份(002236)、科大讯飞(002230)、美亚柏科(300188)等公司加入“实体清单”。
值得一提的是，华泰证券(601688)认为，短期压制科技板块风险偏好；长期来看，一方面，半导体等板块国产替代需求长期向好，另一方面，清单升级也显示出国内TMT公司在5G、AI等技术方面已全球领先，长期看好国内科技产业发展。
坚定看好黄金稀土板块配置机会
据中信证券(600030)研报，大国博弈下的贸易摩擦升级，上海金价创历史新高，稀土价格整体大涨，带动黄金和稀土指数单日上涨6.88%/4.75%，均为近期有色板块的投资主线。中长期看，财富效应和货币效应料将支撑美元金突破历史新高，稀土板块的战略价值料将带动估值从目前历史低位逐步抬升，坚定看好当前时点的配置机会。维持黄金行业和稀土行业“强大于市”评级，推荐黄金行业的山东黄金(600547)、赤峰黄金(600988)、恒邦股份(002237)、紫金矿业(601899)，建议关注稀土行业的北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)。
据金融界近日报道，现阶段国内轻稀土市场需求不佳，近期采购不积极，镨钕系价格回落，但是国内重稀土市场价格维持高位，下游询盘增加，加之缅甸方面进口受阻，国内重稀土市场价格维持高位，后期稀土市场仍存在“两极分化”。
华创证券认为涨价情况是多方面因素共同作用的结果。近期稀土收储的预期明显升温，而稀土收储计划中，中重稀土占年度产量比重较大。其指出，新能源汽车市场回暖，提振了对稀土下游永磁材料需求。另据测算，稀土“十三五”国储剩余额度中重稀土氧化镝、氧化铽分别占2019年产量的52%和190%，再考虑到目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响，一旦收储计划如期施行，将对重稀土镝、铽等的供需和价格带来较大影响。
在稀土的下游应用中，稀土永磁材料是最主要的应用，而稀土永磁材料的主要需求包括消费电子，汽车发动机、节能电梯等。随着5G时代的来临，各类消费电子创新将带动消费电子景气度见底回升，叠加全球新能源汽车快速发展，也将带动稀土市场需求增长。
具体到A股市场，从弹性方面来看，拥有资源的企业将充分受益于稀土涨价，而单纯的加工型企业的弹性较小。另外，稀土又分为中重稀土和轻稀土两大类，此次涨价的主要是部分重稀土品种，未来轻稀土同样具备上涨潜力，拥有资源类的稀土公司值得重点关注。
中信证券(600030)有色团队预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨，受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，稀土供给预计将会持续受限，叠加供给端政策预期持续增强，供需基本面有望逐步向好，作为中国特色战略资源，逆全球化下稀土资源的战略价值有望大幅提升。近期建议密切关注中美大国博弈下稀土板块的战略配置机会。
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