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傅鹏博、谢治宇、萧楠等5大网红基金经理最新重仓股曝光
2019年公募基金三季报披露渐入尾声,截至截稿,已披露三季报的基金有近5000只,涉及嘉实、华夏、南方等近百家基金公司。
通常来说,基金季报的仓位变动、持股路径一直是业内津津乐道的重点,而募集规模大、又有明星基金经理坐镇的“网红基金”调仓路径更是引人注目。
《767股票知识网》记者梳理了睿远基金傅鹏博、“日光基金”掌舵人谢治宇、股基冠军常客萧楠等多位基金经理的三季度末持股情况,为您呈现各网红基金经理的最新持股动向。
兴全合宜谢治宇:逢高减仓,加仓科技股
不久前,任相栋管理的兴全合泰单日近500亿销量引发按比例配售刷屏网络,配售比例仅12.12%。这一募集盛况不禁让人想起去年初成立的另一只“日光基金”——谢治宇管理的兴全合宜灵活配置混合,该基金披露的三季报自然引发业内高度关注。
《767股票知识网》记者注意到,进入2019年三季度,a股大盘盘整,兴全合宜仓位水平整体稳定,股票投资由二季度末77.25%的仓位小幅降至71.5%;同时,其适时加仓债券,截至三季度末,债券仓位在23.48%,较二季度末的17.14%有所提升。
相较于二季度末,兴全合宜核心持仓变化不大,前期持有的消费、保险龙头以及部分制造业龙头仍被重仓持有。而在三季度末,生猪概念股通威股份(600438)、龙头白酒股五粮液(000858)这两只前期涨幅较大的个股,则被剔除前十大重仓股,767股票知识网数据显示,上半年两只个股涨幅分别为71.61%、135.87%;另外,中国平安(601318)、隆基股份(601012)、贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)也有不同程度的减仓。
三季度以来,中美贸易摩擦有所缓和,5G建设等信息密集发布,科技股结构性行情凸显,领益智造(002600)、大族激光(002008)这两只科技股新纳入兴全合宜核心持仓,持股比例分别为1.81%、2.1%。
同样选择小幅减仓的还有明星基金经理萧楠。
公开资料显示,萧楠曾凭借易方达消费行业股票在2017年以及2019上半年两度摘得主动股票型基金冠军。三季报数据显示,易方达消费行业已将持股比例由二季度末的87.5%降至84.27%。
今年上半年,受益于猪肉股和消费股的猛涨,重仓基金业绩飚高,易方达消费行业就是其中受益的一只。三季报显示,易方达消费行业前十大重仓股分别为格力电器(000651)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、美的集团(000333)、顺鑫农业(000860)、古井贡酒(000596)、山西汾酒(600809)、永辉超市(601933)、伊利股份(600887),其中白酒股更是占到五成。
而随着市场风险偏好提升,消费股热度逐渐降低。记者注意到,萧楠在三季度并未对核心持股进行调换,只是配置权重上有所倾斜。
萧楠在三季报中直言,对组合估值水平的整体扩张采取了一定的控制措施,三季度减持了一些暴露了治理结构风险、经营管理风险的个股,增加了一些经营周期处于逆风期,但内生管理能力不断提升的公司,主要思路依然是借市场调整的机会逐步布局未来三到五年的品种。
中欧恒利曹名长:近乎满仓操作,核心持仓四分天下
再来看中欧恒利三年定期开放混合这只基金,该基金由基金经理卢博森和曹名长共同管理。这只基金在今年三季度继续维持一贯的投资风格,保持高仓位,并将股票仓位由二季度末99.07%增至99.09%,核心持仓医药、汽车、大金融、消费四分天下。
截至三季度末,该基金在医药股方面配置了复星医药(600196)、上海医药(601607),另外还有保利地产(600048)、华夏幸福(600340)、新华保险(601336)3只金融股,以及广汇汽车(600297)、广汽集团(601238)、宁波华翔(002048)3只汽车股。其中,宁波华翔(002048)三季度新进重仓股前十,而二季度末的第十大重仓股中国平安(601318)则退出前十。消费股方面,其配置了周黑鸭和森马服饰(002563)。
对于后市,曹名长在三季报中称,短期不确定性依然存在,但市场仍存在获得超额收益的长期投资机会。“长期来看,我们对国内经济仍然充满信心。国际环境方面,美联储在8月份以来两次宣布降息,这是十年来首次降息,有利于全球流动性的缓解,同时也给国内更多的货币政策空间。”
投资策略方面,基金经理表示,将继续精选个股,寻找有长期投资价值的蓝筹公司,一些有竞争力、有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股也值得关注。港股方面,考虑到当前港股恒生指数TTM市盈率为9.2倍,处在历史相对低位,尤其是主营业务在内地的港股上市公司的吸引力较为明显。
东方红睿丰林鹏:重配中小板 扎堆机械行业
提到东方证券(600958)资管不得不提的就是旗下明星基金经理林鹏。据了解,目前林鹏管理着东方红睿华沪港深、东方红沪港深、东方红睿丰、东方红恒元五年定开这四只灵活配置型基金。
其中,东方红睿丰自2014年成立以来已斩获202.88%的回报,截至9月末,基金规模达到95.09亿元。翻看三季报不难发现,在三季度震荡市下,该基金逆势提升仓位,股票投资由二季度末的90.38%增至91.98%。其次,其重仓股配置稳定,三季度未有核心持股变化,只是在配置权重上进行了微调。其中,华域汽车(600741)取代立讯精密(002475)成为第一大重仓股,三季度末超配华域汽车(600741)占基金净值比10.06%;另外,该基金重配机械行业,如三一重工(600031)、潍柴动力(000338)三季度末持股比例均超5%。
决策主力记者还注意到,其三季度末前十大重仓股中,4只隶属于中小板成长股,如立讯精密(002475)、海康威视(002415)、分众传媒(002027)、海大集团(002311)。其中,其对海康威视(002415)绝对是当仁不让的钟爱,自基金成立之日起就被重仓持有,并于2015年一季度末升至第一大重仓股,此后一直重仓持有,从未退出核心持股前十。截至10月24日,2015年以来,海康威视(002415)涨幅为248.87%。另外,立讯精密(002475)在2015年三季度末首次出现在其重仓持股名单中,2015下半年以来个股涨幅在246.64%,更于近期创下31.22元/股的历史新高。
林鹏在三季报中写道,“对于未来的市场走势,我们认为在经历了几个季度结构化非常明显的行情后,各种类型、各行业的表现将会趋于均衡,部分估值显著处于历史底部的板块将有补涨的动力。其中的地产、传媒、汽车、券商等行业的公司是我们重点研究和关注的领域。”
睿远价值成长傅鹏博:逆势加仓,频繁更替核心股
睿远价值成长日吸金700亿走红基金圈,如今随着三季报密集披露,傅鹏博管理的睿远价值成长三季度调仓换股情况同样值得一看。
2019下半年以来,A股窄幅震荡,傅鹏博选择在三季度逆势加仓股票投资超9个百分点至89.30%。尽管整体持股风格没有较大改变,但前十大重仓股仍出现较大个股调整,白酒、医疗、科技都是加仓重点——三季度,其核心重仓新纳入五粮液(000858)、大族激光(002008) 、凯利泰(300326)、千方科技(002373);同时,科伦药业(002422)、腾讯控股、HH国际控股、纳思达(002180)被剔除出前十大重仓股。三季度末,该基金前十大重仓股分散在水泥建材、电子元件、化工、医药制造等多个行业。
基金经理傅鹏博在三季报中称,展望四季度,我们将结合三季报的财务和经营数据,优化持仓结构,挖掘新的投资机会,同时为组合储备更多的优秀标的。
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