美国拉黑8家企业，科技股飞来黑天鹅——道达投资手记

来源：道达号 微信号：daoda1997
10月行情开门红如约而至，但市场表现还是有些疲软。沪指冲高回落，最终只上涨8.38点，以2913.57点报收，涨幅为0.29%。
下午的行情是关键，不少科技股纷纷跳水，成交量也比上午明显萎缩，沪市仅成交1520亿元，仅仅比节前最后一天略有增加。事出有因，消息面再次变得非常敏感。今天，科技股显然又被美国给阴了一把，飞来了一只“黑天鹅”。
今日复盘
国庆节前，a股市场调整了两周多，而国庆长假期间，美股上演“过山车”行情，这为A股10月首个交易日蒙上阴影。
不过，昨晚达哥在“道达号”的文章里观点鲜明，大家不必悲观。因为港股表现非常坚挺，而A50指数期货也是顽强反弹。
另外，新一轮中美经贸高级别磋商的时间也已经确定。据767股票知识网今早8点的消息，应美方邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将率团访问华盛顿，于10月10日至11日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。
所以，开门红行情是完全可期的。
今天早上，多方完全没有给空方任何机会，大盘也没有出现令人担忧的低开走势。沪指几乎平开之后，便不断震荡上扬，午间最高上涨超过27点。在大盘走强的过程中，市场主线依然是消费股、科技股。白酒、PCB、软件、半导体等板块，上午都有不错的表现。
另外，在今天道达号的“早评”文章中，我们提到诺贝尔奖颁奖，其中生理学或医学奖关注度最高，因为这个奖项，很容易与资本市场中的医药股联系在一起。
据报道，今年的诺贝尔奖生理学或医学奖授予William G.Kaelin,Jr.,SirPeter J.Ractcliffe,Gregg.L.Semenza，以表彰他们发现了细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。而今天，相关概念股未名医药(002581)一度涨停，最终大涨7.23%，新开源(300109)上涨3.25%。
然而，到了下午，市场又开始绵软无力，科技股纷纷冲高回落，节前的科技股大黑马卓胜微更是遭遇跌停。另外，汇顶科技(603160)、博通集成等也有较大的跌幅。科技股的突然大跌，显然是事出有因，那么市场担心的是什么？
焦点事件
关于科技股，今天发生了一件大事，而且几乎可以说是遭遇了“黑天鹅”。
据767股票知识网等媒体报道，美国商务部周一表示，将8家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作。具体公司包括大华科技、海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、旷视科技、商汤科技、厦门美亚柏科(300188)信息有限公司、依图科技、颐信科技有限公司。
受此消息冲击，A股上市的大华股份(002236)和海康威视(002415)宣布紧急停牌。另外，科大讯飞(002230)和美亚柏科(300188)没有停牌，但股价分别下跌2.67%和1.63%。
这件事情背后的博弈，我们暂且不去讨论。但从对上市公司的影响来看，对大华股份(002236)和海康威视(002415)的负面影响显然是比较大的，所以两家公司都选择了紧急停牌。原因很简单，这两家安防类公司的海外营收占比都比较高。中报显示，大华股份(002236)海外营收占比达到34.4%，而海康威视(002415)的海外营收占比也达到了29%。
相比之下，从营收来看，此事对科大讯飞(002230)的影响不大，海外营收占比不到1%；美亚柏科(300188)的主要客户在国内，海外销售收入占比很小，不到公司销售收入的1%。
在达哥看来，如果美国继续对中国科技公司施压，那么无疑将对国内自主创新科技公司带来发展机遇，科技股的行情可能还会进一步延续。
后市策略
对于后市，尽管不必过分悲观，但今天A股冲高回落，说明一些不确定性因素还在继续困扰市场。虽然今天迎来了10月行情的开门红，但反弹力度显然很弱，后市在操作上，我觉得还是要保持谨慎，也不要对短期的反弹空间看得过高。
困扰后市的一个重要因素，实际上还是绕不开中美经贸关系。两天之后，新一轮中美经贸高级别磋商即将拉开序幕，究竟会谈出怎样的结果，现在确实不好预测。
8月下旬，道达号沪深300指数仓位参考进行了一次加仓，当时大盘在2800多点，不到2900点。随后大盘反弹到了3042点，算是有不错的表现。现在，沪指又回落到了2900多点，从沪指周K线级别的走势来看，趋势还不强，所以操作上也要做好一些准备。
如果后市大盘继续破位向下，完全回补8月27日的跳空缺口的话，可能还是要做好减仓的准备。
沪深300指数仓位参考
日期：2019年10月8日
今日仓位：六成
明日仓位计划：六成
一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。
二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。
张道达
根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
封面图片来源：摄图网
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