道达投资手记：关键时刻特朗普忍不住了？

昨日，市场冲高回落，沪指最高涨了20多点，但随后逐渐走低，最终沪指上涨11.33点，以2952.34点报收，涨幅0.39%。成交量略有放大，沪市成交1700多亿元，但整体来看，依然没有摆脱窄幅震荡的格局。
如今，市场已到即将变盘的时刻，很多因素存在变数。就在如此敏感的时刻，美国总统特朗普似乎忍不住了，又向美联储“发飙”。
前几天，达哥在文章中提示过，7月30日和31日的美联储议息会议是全球资本市场关注的焦点。美联储在这次会议上，到底会给出怎样的答案，到底降不降息、降多少，市场都比较关心。如果美联储再次让大家失望的话，可能不仅会给美股带来沉重打击，同样也会影响全球资本流动。
目前美联储承受的压力非常大。因为6月份以来，已有澳大利亚、俄罗斯、印度、韩国等国家的央行宣布降息。值得注意的是，俄罗斯在7月26日完成了今年第二次降息，并且考虑还将进一步宽松。现在全世界的目光都盯着美国，盯着美联储。
而据媒体报道，特朗普前日再次发推特抨击美联储。特朗普称，在通胀非常低的情况下，美联储依旧毫无作为，没有采取行动以抵制欧洲等国家放松货币政策的影响。“美联储的利率"加得"太早、太多……小幅降息是不够的。”
其实，一年多以来，特朗普不断批评美联储。这次再要求美联储快速降低利率，以提振美国经济增长。
其他方面消息，中共中央政治局在7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《中国党问责条例》和《关于十九届中央第三轮巡视情况的综合报告》。
再来看几家重要公司刚刚公布的中报业绩情况。前晚，中国人寿(601628)发布公告称，预计公司中期净利润大幅增长115%~135%；新华保险(601336)称公司中期净利润同比增长80%左右，这两家公司昨日的股价表现正面向上。
另外一家保险公司也公布了业绩情况。中国人保7月30日晚发布业绩预告称，预计公司上半年净利润为136.74亿元到156.27亿元，与上年同期相比增加39.07亿元到58.60亿元，同比增加40%到60%。
就等中国平安(601318)什么时候揭晓中期成绩单了，如果同样是利好的话，对市场的影响将更明显。
此外，头部券商之一的国泰君安(601211)昨日也公布了中期业绩快报，公司上半年实现营收140.95亿元，同比增长22.99%；净利为50.2亿元，同比增长25%。很明显，国泰君安(601211)业绩的增长，与今年上半年相对较好的股市表现分不开。
另外一家公司，虽然不是上市公司，但它的中报业绩，关注度同样高，这家公司就是华为。而且华为的中报也是受到美国对华为实施出口管制之后的首份业绩报告，具有更加重要的意义。
据媒体报道，华为今年上半年实现销售收入4013亿元人民币，同比增长23.2%，净利润率8.7%，其中运营商业务实现销售收入1465亿元，企业业务316亿元，消费者业务2208亿元。
华为业绩的逆势增长，也让市场对高科技领域更增添了一份信心。从股市上更能直观地感受到这一点，近期市场的主战场，似乎就从传统领域转到科技股上。昨日创业板指数的表现就明显强于主板市场。
再来谈下对昨日盘面的感受。正如刚才谈到，主战场似乎正在向科技股逐渐转移，而科创板就是主战场的重要阵地。科创板25只股票中，只有中国通号1只个股微跌了0.49%，其他全部上涨，最高涨幅达到15.94%。这还不是最重要的，重要的是，25只个股的成交金额都很大，而且比较平均。除了中国通号1只个股成交超18亿元外，有7只个股成交额在10亿~15亿元，其他个股的成交额都超过7亿元，交易额不仅大，而且很平均。这说明什么问题？个人认为，说明当前有一批资金正在规模性地进入科创板，而且似乎不看公司质地，不看业绩，不看估值。
当然，我也不是说大家现在可以参与科创板的炒作，只是通过对这种现象的观察，有一些个人体会而已。如果大家想参与科创板，最好还是控制参与量的上限，在风险承受能力之内，量力而行比较好。
就在达哥快写完文章的时候，欧股跌幅扩大，截至昨日19:18，德国DAX指数跌1.8%，欧洲STOXX600扩大跌幅至1%，法国CAC40指数跌逾1%。此外，A50期货也跳水。目前欧股下跌的原因还未找到，也许和美联储议息会议有关，我们必须密切关注。
沪深300指数仓位参考
昨日仓位：五成
今日仓位计划：五成 张道达
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