但斌:二季度高毅资产成持有市值最高的阳光私募 但斌领衔的东方港湾边喝酒边拿药

[但斌股市分析]二季度高毅资产成持有市值最高的阳光私募但斌领衔的东方港湾边喝酒边拿药
上市公司二季报披露进入密集期，百亿元级私募持仓情况逐渐清晰。《证券日报》记者根据私募排排网梳理获悉，截至目前，已有13家百亿元级私募持仓情况逐步显现，二季度持有46家上市公司合计总市值逾54.45亿元，其中，高毅资产、东方港湾和明汯投资持股最突出，新进个股数量最多。从个股持有情况来看，东方港湾董事长但斌可谓“左手喝酒”“右手拿药”，二季度不仅增持了贵州茅台，且新进了五粮液和山西汾酒，同时，还新进了恒瑞医药、通策医疗、片仔癀和华海药业4只医药股。
多位私募高管告诉《证券日报》记者，百亿元级私募持仓作为行业整体投资风格的主要特征，一直被投资者所关注，从二季度持仓来看，医药、白酒、大消费、电子等板块，依然是主要投资方向。基于未来发展空间的确定性因素考虑，三季度医药、消费和科技等主要赛道，依然具备较大投资潜力，通过产业链调研挖掘，这些行业的部分个股仍被低估，预计三季度仍将会被重点布局。
新进28只增持14只减4只
截至目前，在上市公司二季报前十大股东中呈现的百亿元级私募共有13家，包括了重阳投资、高毅资产、淡水泉、东方港湾等，其中，持有单只个股市值最高的是高毅资产持有的宏发股份，二季度持有市值高达8.11亿元，有1.39亿元市值为新增部分；其次是磐沣投资持有的凯普生物，持有市值为5.27亿元，其中3.37亿元为新增。
从持股数量和市值来看，明汯投资、东方港湾和高毅资产持股数量最多，二季度均持有9只个股，但持股布局有所不同，具体来看：明汯投资持有的9只个股中，全部为新进，这9只个股分别是宝莱特、恒林股份、同为股份、上海天洋、智动力、德生科技、赛腾股份、中电电机、米奥会展，合计持有市值1.75亿元；高毅资产持有的9只个股(新进5只、增持3只、减持1只)分别是宏发股份、利尔化学、彤程新材、福斯特、厦门象屿、欧菲光、龙蟒佰利、华峰氨纶、乐鑫科技，合计持有市值29.3亿元，是持有市值最高的私募。
此外，东方港湾董事长但斌一向被业内称之为贵州茅台的“铁粉”，今年二季度，但斌则表现出不同往日的持股风格。数据显示，但斌二季度持有9只个股，合计持有市值为0.62亿元，其中，在增持贵州茅台的基础上，又新进了7只个股、减持1只，这7只新进个股分别是五粮液、山西汾酒、恒瑞医药、通策医疗、片仔癀、华海药业和宁德时代。
《证券日报》记者根据上述数据统计，二季度13家百亿元级私募合计在46家上市公司有不同程度的持股布局，合计持有市值逾54.45亿元，持股数量为5.17亿股，整体来看，新进28只、增持14只、减持4只；从分布板块来看，集中分布在医药、白酒、消费、科技、环保和钢铁等板块。
谢诺辰阳副总经理谢英鹏告诉《证券日报》记者，百亿元级私募持仓风格长期被投资者所关注，从二季度持仓来看，医药、消费、半导体，以及数字经济等被青睐，且未来还将有更好的增长前景。“通过产业链调研挖掘，我们认为这些行业的个股估值仍被低估，接下来将会是重点布局的板块。”
君弘投资总经理焦治向记者表示，对于三季度布局，将重点关注由公募机构主导的调仓换股和增量配置机会，市场风格大概率会向低估值倾斜，重点关注券商股。
大岩资本创始合伙人蒋晓飞也告诉记者，在基本面未发生较大改观的情况下，医药、科技等成长股，以及建材、保险和券商等板块，仍是重点布局的行业。
百亿元级证券私募增至51家
根据中基协最新数据显示，截至今年7月末，私募证券投资基金管理人为8820家，存续私募证券投资基金46973只，存续规模3.09万亿元，较6月份大幅增长4416.21亿元，环比增长16.65%。业内人士表示，在7月份新增的4000多亿元规模中，百亿元级私募贡献较高。
根据私募排排网不完全统计，截至7月底，国内证券类百亿元级私募管理人已经增至51家，与6月底的44家相比，环比增长15.91%；新增的7家百亿元私募管理人分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资、正心谷资本；其中，5家新增百亿元级私募均来自上海。
从今年前7个月百亿元级私募收益情况来看，在44家有净值更新的百亿元级私募中，前7个月平均收益率为22.33%，大幅跑赢同期大盘指数。

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