叶檀:国际形势异常紧张 军工股暴涨之后 还是暴涨！？

[叶檀股市分析]国际形势异常紧张军工股暴涨之后还是暴涨！？
7、8月，a股出现了一个异象。
素来“大隐隐于市”的军工板块，持续走强！
2020，国际大新闻太多了，中印冲突、中美摩擦、“天问一号”飞向火星……每一件都值得写进历史。
A股市场一样刺激。
整个7月，军工板块涨势凶猛——行业指数涨了30%。中船防务和中航沈飞两只个股分别涨了142%和106.9%，翻了一倍！
7月23日，军工股生动演绎了什么叫“力挽狂澜”。受中国被要求关闭驻休斯敦总领馆影响，23号早盘，三大股指下跌超过2%。军工板块却逆势领涨两市。截至收盘，军工股把沪指拉上了3300点上方！
8月，军工板块依旧强者恒强。截止8月7日，5个交易日仅一天回调，其他时间全部大涨。其中，8月的首个交易日，8月3日，国防军工大涨8%；8月7日，两市异常低迷，军工仍在逆势崛起，板块大涨2.17%。大牛股北斗星通不是在涨停，就是在涨停的路上。
是时候关注一下军工股了。
一动荡军工就走强？大错特错！
这种现象非常、极其以及特别的罕见。
大家都知道，喝酒吃药，穿越牛熊。但是军工板块可不像白酒、医药板块，时不时就上A股风云榜走一圈。
根据叶檀财经统计，20年以来，军工板块，只有4次亮眼表现。
这次，为什么军工板块又爆发了呢？
绝大多数人都觉得，是因为国际摩擦事件，有擦枪走火的可能。国际不太平，军工股就涨。这几年，美国、印度不断挑事，中国以前集中精力搞经济，现在国家体量大了，要练好肌肉，才能长治久安。于是，军工股就涨了。
诸位，如果按照这个思路买股，绝对要掉坑。
为什么？
回顾历史上中国大陆发生的地缘冲突，有冲突，军工股也不一定涨，这类事件只是军工股上涨的必要条件，但不是充分条件！
近十年，中国政治摩擦有三大类：中印边境、南海和台海。
先看中印边境对峙。
印度一作妖，军工板块就会受刺激。不论是2020年6月的加勒万河谷对峙，还是2017年6月的洞朗对峙，都是如此。
2020年6月15日，在中印边境加勒万河谷，中印双方发生了“石头战”，两方人马戴着头盔，互相扔石头……虽然说是用冷兵器时代的打法，情况还是很严重，造成了人员伤亡，伤亡人数没有公布。
起因是印度边防部队不顾双方合约，一而再地进到中国领土，阻拦中方正常巡逻。
A股军工板块被刺痛，微涨两天，进入7月后，连涨9天。
洞朗对峙也一样。
2017年6月18日，印度边防人员越界，6月19日军工微涨，之后，从6月23日几乎一直涨到7月7日。
回顾历次中印边境对峙，我们得出一个规律：那就是每逢冲突，军工确实会被刺激涨，但是力度有限，顶多微涨一两天，就算偶尔回调后再连涨，时间点也没有规律，不能带来长期涨势。
硬说军工股和这些事件有关联，有点牵强。
那其他类型的冲突呢？
看看更加典型、更加危险的南海冲突。
提到南海冲突，就不得不提近20年以来最凶险的一次冲突——2016年7月12日，中美南海对峙。
这是中美冲突最激烈的一次，寒光剑出鞘，至今让一些人心有余悸。
即使是这么大的震荡，从7月13日起的半个多月时间里，军工板块将近20多天不涨反跌。
再往回看，2013年12月5日，中美南海对峙就更让人看不懂了，冲突爆发后，军工跌了快一个月！
哪位散户要是把地缘冲突当成军工股风向标，会亏得血流成河。
最后看内陆和台湾争端，台湾那边有什么风吹草动，会不会利好军工板块呢？
不好意思，同样是无稽之谈。
2020年1月11日，民进党“菜菜子”蔡英文PK赢了国民党的韩国瑜，连任台湾地区领导人。当时身边很多人都直叹气，说大陆和台湾的问题解决起来难度更大了。
A股军工股连着10天都没什么反应，2月3日几乎跌停，后来才涨了半个月。
显然，不论是南海冲突，还是与台海争端，对军工股没有明显的拉动作用，即使拉动，也不是在事情发生后马上反馈。股民是没法踩准节奏的。
如果盯着国际新闻踩点、炒股，可能会赔到家庭破裂。国际纷争平息了，家里大战倒是爆发了。
国际冲突确实会影响到军工股，但只是因素之一，我们还要看到其它暗藏的条件起的作用。
军工股走强的真实原因
檀香们要问了，那既然老师您说军工股走强和国际事件刺激没有必然联系，这次，军工股真实的走强原因是什么呢？
首先，现在是小牛市，流动宽松，美国经济下行，大选将至，用国际矛盾转移视线、拉票是惯用伎俩。
国际震荡会是长期的，不要盯着个别事件来做。
看PE，根据WIND数据，截至7月17日，军工行业PE为66倍左右，位于2014年以来的37%分位，也就是说，2014年以来，军工板块只有37%的时间里，估值比现在低。
最重要的是，看资金面，这次军工板块上涨中短线逻辑军费增长，从2010年到2019年，我国军费预算复合增速达到9.1%，即使受疫情冲击，今年军费预算增速依然高达6.6%。
什么概念？是此前IMF发布的《世界经济展望报告》预计，中国2020年经济增速为1%，2020年军费预算是经济增速的6倍多！
经济压力如此之大，但投入军费不遗余力。
与此同时，机构在提升军工配置比例。
根据国泰君安证券、方正证券和Wind数据综合整理，2020二季度末，航天电器这只股票重仓的基金公司（19家）和基金数量（29只）最多。重仓这只股票的基金包括易方达国防军工混合基金、国泰聚信价值优势灵活配置基金等……
华商基金副总经理梁永强所管理的几只产品――华商主题精选、华商新锐产业——都重仓了军工。
终有一天，中国将参与到国际治理架构中，崛起需要军工支撑，目前国际舆论对中国越来越不利，更需要强力的军工支撑。
2015年6月，军工板块创下历史新高，经过五年下跌，最大跌幅超过72%。高成长和相对低估值使军工板块成为了香喷喷的估值洼地。成长性才是军工行业的核心逻辑。
那么问题来了，我们小散，应该如何踩对军工股板块的节奏，在行情里赚到钱呢？
在过去20年里，军工股有过4次波澜壮阔的表现。分别在2000年，2006年，2009和2015年。这4次表现里，军工股的表现又分为三种类型，不受待见型、dl行情型和弹性较大型。
这四次表现、三种类型，各有各的逻辑，我们现在就把这些逻辑拎出来，作为接下来的军工投资锦囊。
由于时间关系，详细的内容，我们会在视频节目中做详细的讲解，檀香们学会几招实操办法。

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