[168201]李飞:有两个问题是市场最担忧的

周末消息面比较多，国外数据再度出现爆发增长，同时相应的应对措施即经济刺激方案使得外围市场大跌大涨剧烈波动。
目前来看，海外疫情的影响仍然是a股最大的问题所在。一方面，必须要看到，欧美被动的防疫措施之下，已经错失了最佳的防疫窗口，而以目前的防疫手段，市场对于疫情拐点的判断很可能比实际的情况要滞后。这导致了情绪上的悲观。
另一方面，市场预期变得太快，之前的普遍观点是，国内的中小型企业熬到了复工就会迎来好日子，现在复工产能上来了，但销售又成了大难题。很多中小企业的供应链和生厂商都在国内，由于无法预估国外的需求，同时封锁逐步趋严，都害怕下订单，也害怕做出产品之后无法出口，还担心随时都会出现不可预估的砍单。
疫情的发展甚至导致了很多极端情况。比如很多代工厂在中国的企业，因为欧美的物流集中检疫，导致欧美订货的客户反而比中国国内订货的还要晚拿到实物。进而造成了大量的砍单。
总之无论如何，疫情的发展已经从供给端过度至需求端。
而周末重要会议来看，短期降息的可能性降低，但变相宽松会成为主流。刺激消费、扩大投资是目前的政策主要方向。另外一些娱乐休闲等密集场所暂停关闭，说明目前防疫依旧繁重。正如领导的那句话，既要保证生产任务，还要保证身体健康。
整体消息面不太理想，对二级市场走势有影响，短期还是等待风险释放的过程
目前盘面上两个变量也导致了观望情绪维持，一个是疫情，咱们没法控制，甚至得不到海外的真实数据。另一个是一季报预报即将进入披露期，尽管市场对于一季度的低迷普遍有预期，但是随着真实数据公布，恐怕还会有情绪上的释放。
从这个角度来看，全球疫情的扩散带来的消费需求萎缩对于很多企业是致命的，所以近期很多前期强势的电子、消费类品种的走弱我们认为合理。但大家要注意一部分行业的买单者背景非常强大，就是政府和国企，换言之以财政支出为背景的新基建按理说应该是这个阶段业绩最抗跌的。因此，一旦真的出现了错杀，大家要特别关注
总的来说，周一继续消化外围的风险。好的角度上说，早盘北上资金流出幅度不大，整体还是在消化周末的消息面利空，大家在操作上多一点耐心

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